HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nông Thanh Tùng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

11.094.544

11.442.000

10.023.917

(1.418.083)

88%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.466.400

1.484.380

1.656.545

172.165

112%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

880.606

881.143

1.014.980

133.837

115%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

585.794

603.237

641.565

38.328

106%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

9.628.144

9.957.620

8.367.372

(1.590.248)

84%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6.469.234

6.469.234

6.399.205

(70.029)

99%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.158.910

3.488.386

1.968.167

(1.520.219)

56%

B

TỔNG CHI NSĐP

11.138.344

11.485.800

10.076.117

(1.062.227)

90%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.634.434

7.934.434

7.592.365

(42.069)

99%

1

Chi đầu tư phát triển

962.737

962.737

1.039.180

76.443

108%

2

Chi thường xuyên

6.516.086

6.816.086

6.398.682

(117.404)

98%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.500

2.500

2.400

(100)

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

100%

5

Dự phòng ngân sách

151.811

151.811

150.803

(1.008)

99%

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.158.910

3.206.366

1.968.167

(1.190.743)

62%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.602.862

1.602.862

(1.602.862)

0%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.556.048

1.603.504

1.968.167

412.119

126%

III

Chi từ nguồn tăng thu trong đó bao gồm chi cải cách tiền lương theo quy định

345.000

345.000

515.585

170.585

149%

C

BỘI CHI NSĐP

43.800

43.800

52.200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

27.600

14.724

21.830

(5.770)

79%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

27.600

14.724

13.900

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

7.930

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

71.400

58.524

66.100

(5.300)

I

Vay để bù đắp bội chi

43.800

43.800

52.200

8.400

II

Vay để trả nợ gốc

27.600

14.724

13.900

(13.700)

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

1.820.000

1.484.380

2.000.000

1.656.545

110

112

I

Thu nội địa

1.620.000

1.484.380

1.800.000

1.656.545

111

112

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

195.600

195.600

200.000

200.000

102

102

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

639

639

1.000

1.000

156

156

- Thuế tài nguyên

49.854

49.854

50.000

50.000

100

100

- Thuế giá trị gia tăng

145.107

145.107

149.000

149.000

103

103

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế môn bài

- Thu khác

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

69.870

69.870

85.000

85.000

122

122

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.731

15.731

19.000

19.000

121

121

- Thuế tài nguyên

16.473

16.473

23.000

23.000

140

140

- Thuế giá trị gia tăng

37.528

37.528

43.000

43.000

115

115

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

138

138

- Thuế môn bài

- Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

905

905

515

515

57

57

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

565

565

240

240

42

42

- Thuế tài nguyên

- Thuế về khí thiên nhiên

- Thuế giá trị gia tăng

330

330

200

200

61

61

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

10

10

75

75

750

750

- Thuế môn bài

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

345.000

345.000

366.247

366.247

106

106

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

42.464

42.464

48.000

48.000

113

113

- Thuế tài nguyên

53.611

53.611

54.416

54.416

102

102

- Thuế giá trị gia tăng

247.845

247.845

262.494

262.494

106

106

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.080

1.080

1.337

1.337

124

124

- Thuế môn bài

- Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

53.800

53.800

56.300

56.300

105

105

6

Thuế bảo vệ môi trường

156.000

58.000

164.000

61.010

105

105

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

58.000

58.000

61.010

61.010

105

105

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

98.000

102.990

105

7

Lệ phí trước bạ

91.100

91.100

114.000

114.000

125

125

8

Thu phí, lệ phí

57.500

54.200

65.500

56.100

114

104

-

Phí và lệ phí trung ương

3.300

9.400

285

-

Phí và lệ phí địa phương

54.200

54.200

56.100

56.100

104

104

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.080

1.080

1.160

1.160

107

107

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

28.000

28.000

28.000

28.000

100

100

12

Thu tiền sử dụng đất

531.800

531.800

640.000

640.000

120

120

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1.145

1.145

1.215

1.215

106

106

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15.000

15.000

15.000

15.000

100

100

- Thuế giá trị gia tăng

7.185

7.185

6.900

6.900

96

96

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

114

114

100

100

88

88

- Thu từ thu nhập sau thuế

1

1

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

7.700

7.700

8.000

8.000

104

104

- Thuế môn bài

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

27.000

14.680

24.050

14.985

89

102

16

Thu khác ngân sách

39.000

17.000

35.000

13.000

90

76

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

7.200

7.200

4.013

4.013

56

56

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

200.000

200.000

100

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

153.000

152.900

100

2

Thuế xuất khẩu

15.000

15.000

100

3

Thuế nhập khẩu

32.000

32.100

100

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

STT

Nội dung

Dự toán 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

11.138.344

10.076.117

(1.062.227)

90%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.634.434

7.592.365

(42.069)

99%

I

Chi đầu tư phát triển

962.737

1.039.180

76.443

108%

1

Chi đầu tư cho các dự án

872.956

910.587

37.631

104%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

161.275

44.918

(116.357)

28%

-

Chi khoa học và công nghệ

6.500

6.500

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

60.000

133.000

222%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

15.000

-

100%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.000

0%

3

Chi đầu tư phát triển khác

88.781

128.593

39.812

145%

II

Chi thường xuyên

6.516.086

6.398.682

(117.404)

98%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.720.173

2.670.306

(49.867)

98%

2

Chi khoa học và công nghệ

16.532

16.229

(303)

98%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.500

2.400

(100)

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

-

100%

V

Dự phòng ngân sách

151.811

150.803

(1.008)

99%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.158.910

1.968.167

(1.190.743)

62%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.602.862

-

(1.602.862)

0%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.556.048

1.968.167

412.119

126%

C

Chi từ nguồn tăng thu

345.000

515.585

170.585

149%

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

A

B

1

2

3 = 2 - 1

A

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

224.280

228.192

3.912

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

43.800

52.200

8.400

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

137.344

181.144

43.800

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

61%

79%

18%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

118.824

168.436

49.612

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

18.520

12.708

-5.812

II

Trả nợ gốc vay trong năm

14.724

21.830

7.106

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

14.724

21.830

7.106

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

8.912

9.122

210

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

5.812

12.708

6.896

2

Nguồn trả nợ, trong đó:

14.724

21.830

7.106

-

Từ nguồn vay

14.724

13.900

-824

-

Bội thu ngân sách địa phương

0

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

7.930

7.930

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

58.524

66.100

7.576

1

Theo mục đích vay, trong đó

58.524

66.100

7.576

-

Vay bù đắp bội chi

43.800

52.200

8.400

-

Vay trả nợ gốc

14.724

13.900

-824

2

Theo nguồn vay

58.524

66.100

7.576

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

58.524

66.100

7.576

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

IV

Tổng dư nợ cuối năm

181.144

225.414

44.270

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

81%

99%

18%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

168.436

225.414

56.978

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

12.708

0

-12.708

D

Trả nợ lãi, phí

2.500

2.400

-100

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực DN có vốn ĐT NN

4. Thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7. Thu tiền sử dụng đất

8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

10. Thu tiền cho thuê nhà thuộc SH NN

11. Thuế bảo vệ môi trường

12. Lệ phí trước bạ

13. Phí, lệ phí

14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

15. Thu xổ số kiến thiết

16. Thu khác ngân sách

17. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

TỔNG SỐ

998.768

798.768

9.430

12.418

150

258.840

37.800

-

297.306

1.160

3.784

1.215

-

114.000

31.352

6.700

-

24.600

13

-

200.000

152.900

15.000

32.100

-

-

-

1

Thành phố

521.180

521.180

4.500

11.000

-

132.700

23.800

-

261.980

1.000

950

-

-

60.270

15.480

2.000

-

7.500

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Hòa An

32.768

32.768

750

88

-

12.000

1.830

-

1.850

20

300

-

-

9.500

2.230

2.000

-

2.200

-

-

-

-

-

-

-

3

Quảng Hòa

129.966

58.966

500

70

150

21.810

3.300

-

16.000

46

1.300

190

-

9.300

2.800

1.600

-

1.900

-

-

71.000

55.000

15.000

1.000

-

-

-

4

Trùng Khánh

176.846

50.846

524

72

-

19.420

2.470

7.500

40

700

960

-

11.500

2.160

-

-

5.500

-

-

126.000

95.700

-

30.300

-

-

-

5

Thạch An

15.970

15.970

160

110

-

8.194

860

-

700

6

60

-

-

3.580

1.100

-

-

1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Nguyên Bình

23.156

23.156

400

370

-

13.250

930

-

1.400

26

210

-

-

3.500

1.670

200

-

1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Bảo Lạc

26.324

26.324

1.246

350

-

14.926

1.110

-

1.500

4

80

65

-

4.300

1.630

100

-

1.000

13

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Bảo Lâm

22.056

22.056

720

143

-

11.080

1.200

3.150

3

48

-

2.200

1.612

500

-

1.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Hà Quảng

29.716

27.716

500

200

-

14.450

1.400

-

2.226

10

50

-

-

5.850

1.530

-

-

1.500

-

-

2.000

1.500

-

500

-

-

-

10

Hạ Lang

20.786

19.786

130

15

-

11.010

900

-

1.000

5

86

-

-

4.000

1.140

300

-

1.200

-

-

1.000

700

-

300

-

-

-

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

10.076.117

4.664.458

5.411.659

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.592.365

2.845.228

4.747.137

I

Chi đầu tư phát triển

1.039.180

631.918

407.262

1

Chi đầu tư cho các dự án

910.587

503.325

407.262

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

44.918

44.418

500

-

Chi khoa học và công nghệ

6.500

6.500

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

133.000

72.000

61.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

15.000

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

128.593

128.593

II

Chi thường xuyên

6.398.682

2.151.888

4.246.794

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.670.306

601.744

2.068.562

2

Chi khoa học và công nghệ

16.229

16.229

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.400

2.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

V

Dự phòng ngân sách

150.803

57.722

93.081

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.968.167

1.453.645

514.522

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.968.167

1.453.645

514.522

C

Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 440 tỷ; số tăng thu còn lại 75,585 tỷ, thực hiện chi cải cách tiền lương theo quy định)

515.585

365.585

150.000

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.148.918

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CÁP DƯỚI

4.303.690

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

2.845.228

I

Chi đầu tư phát triển

631.918

1

Chi đầu tư cho các dự án

503.325

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

44.418

-

Chi khoa học và công nghệ

6.500

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

128.593

II

Chi thường xuyên

2.151.888

trong đó:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

601.744

-

Chi khoa học và công nghệ

16.229

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

V

Dự phòng ngân sách

57.722

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

10.076.117

3.149.177

6.772.437

2.400

1.300

150.803

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

4.323.091

2.334.563

1.988.528

1

Văn phòng tỉnh ủy

69.590

69.590

2

Trường CT Hoàng Đình Giong

9.555

9.555

3

Đoàn đại biểu quốc hội

700

700

4

Văn phòng HĐND tỉnh

19.420

19.420

5

Văn phòng UBND tỉnh

28.791

28.791

6

Ban dân tộc

9.376

9.376

7

Sở Tài chính

31.099

1.593

29.506

8

Sở giao thông vận tải

128.499

35.984

92.515

9

Sở kế hoạch và đầu tư

464.190

457.333

6.857

10

Sở ngoại vụ

9.917

9.917

11

Sở nội vụ

31.420

31.420

12

Thanh tra tỉnh

5.048

5.048

13

Sở Thông tin và truyền thông

23.152

7.500

15.652

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

133.552

60.939

72.613

15

Sở Tư pháp

12.132

12.132

16

Sở công thương

10.822

10.822

17

Sở Khoa học và công nghệ

26.259

6.500

19.759

18

Sở Xây dựng

6.599

6.599

19

Sở Giáo dục& Đào tạo

600.689

8.238

592.451

20

Sở Y tế

482.591

19.343

463.248

21

Sở Lao động TB&XH

67.867

67.867

22

Sở văn hóa, thể thao và du lịch

64.565

6.000

58.565

23

Sở Tài nguyên môi trường

133.360

57.518

75.842

24

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

88.454

48.527

39.927

25

Mặt trận tổ quốc

4.985

4.985

26

Tỉnh đoàn thanh niên

6.430

6.430

27

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

6.054

6.054