HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

- Thu nội địa

:

333.960,000 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô

:

17.900,000 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

:

130.800,000 tỷ đồng

- Thu viện trợ

:

191,095 tỷ đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương

:

140.978,3 89 tỷ đồng

Bao gồm:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương

:

113.339,740 tỷ đồng

- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương

:

4.004,711 tỷ đồng

- Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang đưa vào cân đối chi thường xuyên

:

23.442,843 tỷ đồng

- Thu viện trợ

:

191,095 tỷ đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương

:

149.976,789 tỷ đồng

Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển

:

75.577,216 tỷ đồng

- Chi thường xuyên

:

63.398,329 tỷ đồng

- Chi trả lãi vay

:

1.218,607 tỷ đồng

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

:

11,400 tỷ đồng

- Dự phòng ngân sách

:

4.500,000 tỷ đồng

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

:

1.266,526 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

:

4.004,711 tỷ đồng

4. Bội chi ngân sách địa phương

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

:

8.998,400 tỷ đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP.HCM;
- Thường trực HĐND thành phố Thủ Đức, huyện;
- UBND, UBMTTQVN thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Lưu: VT, (BKTNS-Tr).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Lệ

STT

Nội dung

Năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (4)

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

117.026.618

175.364.298

140.978.389

Tổng thu NSĐP không tính thu chuyển nguồn, thu kết dư và bổ sung quỹ dự trữ tài chính

105.903.633

97.882.955

117.344.451

19.461.496

119,88%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

90.297.298

83.689.201

113.339.740

29.650.539

135,43%

- Thu NSĐP hưởng 100%

39.140.500

33.690.506

60.426.040

26.735.534

179,36%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

51.156.798

49.998.696

52.913.700

2.915.004

105,83%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

15.606.335

14.193.754

4.004.711

-10.189.043

28,21%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

- Thu bổ sung có mục tiêu

15.606.335

14.193.754

4.004.711

-10.189.043

28,21%

III

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

IV

Thu kết dư

16.406.050

V

Thu chuyển nguồn (1)

10.816.014

61.075.293

23.442.843

-37.632.450

38,38%

Trong đó: Thu BS từ nguồn Cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi ngân sách (2)

10.816.014

23.442.843

12.626.829

216,74%

VI

Thu viện trợ

306.971

191.095

191.095

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

126.342.718

127.408.448

149.976.789

23.634.071

118,71%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

110.736.383

112.054.753

145.972.078

35.235.695

131,82%

1

Chi đầu tư phát triển

46.038.661

51.896.149

75.577.216

29.538.555

164,16%

Trong đó: Chi Đầu tư phát triển từ nguồn bội chi NSĐP

9.316.100

8.998.400

-317.700

96,59%

2

Chi thường xuyên

60.127.000

59.072.470

63.398.329

3.271.329

105,44%

3

Chi trả nợ lãi vay

1.159.322

1.074.734

1.218.607

59.285

105,11%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

11.400

11.400

11.400

100,00%

5

Dự phòng ngân sách

3.400.000

0

4.500.000

1.100.000

132,35%

6

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

0

0

1.266.526

1.266.526

II

Chi chương trình mục tiêu

15.606.335

15.353.695

4.004.711

-11.601.624

25,66%

1

Chi thực hiện các chế độ, chính sách

0

0

0

0

2

Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn BSCMT

15.606.335

15.353.695

4.004.711

-11.601.624

25,66%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0

0

0

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.316.100

0

8.998.400

-317.700

96,59%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

618.800

422.677

750.900

132.100

121,35%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

618.800

750.900

132.100

121,35%

II

Từ nguồn kết dư ngân sách Thành phố

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

9.934.900

4.174.454

9.749.300

-185.600

98,13%

I

Vay để bù đắp bội chi

9.316.100

8.998.400

-317.700

96,59%

II

Vay để trả nợ gốc

618.800

750.900

132.100

121,35%

NỘI DUNG

ƯTH NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2024

So sánh

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)

439.288.000

175.364.298

482.851.095

140.978.389

109,92

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III + IV)

439.288.000

83.689.201

482.851.095

113.530.835

109,92

135,66

I- THU NỘI ĐỊA

293.488.000

83.689.201

333.960.000

113.339.740

113,79

135,43

Thu nội địa không tính XSKT

288.438.000

78.639.201

329.560.000

108.939.740

114,26

138,53

Thu nội địa không tính tiền SDĐ

287.688.000

77.889.201

300.000.000

79.379.740

104,28

101,91

Thu nội địa không tính tiền SDĐ và XSKT

282.638.000

72.839.201

295.600.000

74.979.740

104,59

102,94

1. Thu từ khu vực kinh tế

190.130.800

37.716.135

201.067.000

40.063.100

105,75

106,22

1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

19.880.900

3.786.830

19.800.000

3.825.370

99,59

101,02

- Thuế giá trị gia tăng

6.000.000

1.255.680

6.450.000

1.349.040

107,50

107,44

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.750.000

1.207.500

5.376.000

1.128.960

93,50

93,50

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

6.275.000

1.317.750

6.400.000

1.343.370

101,99

101,94

- Thuế tài nguyên

5.900

5.900

4.000

4.000

67,80

67,80

1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

9.482.800

2.001.500

10.100.000

2.131.430

106,51

106,49

- Thuế giá trị gia tăng

2.370.000

497.700

2.756.000

578.760

116,29

116,29

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.250.000

472.500

2.130.000

447.300

94,67

94,67

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

4.850.000

1.018.500

5.200.000

1.091.370

107,22

107,15

- Thuế tài nguyên

12.800

12.800

14.000

14.000

109,38

109,38

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

76.173.900

14.289.396

79.500.000

14.954.370

104,37

104,65

- Thuế giá trị gia tăng

25.500.000

4.628.718

27.700.000

5.019.000

108,63

108,43

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

0

0

0

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

37.100.000

7.791.000

38.897.000

8.168.370

104,84

104,84

- Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

4.050.000

0

3.800.000

0

93,83

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

9.520.000

1.865.778

9.100.000

1.764.000

95,59

94,55

- Thuế tài nguyên

3900

3900

3.000

3.000

76,92

76,92

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

0

0

0

0

1.4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

84.593.200

17.638.409

91.667.000

19.151.930

108,36

108,58

- Thuế giá trị gia tăng

39.900.000

8.379.000

43.194.000

9.070.740

108,26

108,26

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

43.050.000

9.040.500

46.659.000

9.798.390

108,38

108,38

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

1.630.000

205.709

1.800.000

268.800

110,43

130,67

- Thuế tài nguyên

13.200

13.200

14.000

14.000

106,06

106,06

2. Thu khác

91.307.200

36.762.227

121.893.000

64.776.640

133,50

176,20

2.1. Thuế thu nhập cá nhân

55.300.000

11.613.000

58.000.000

12.180.000

104,88

104,88

2.2. Thuế bảo vệ môi trường

5.550.000

705.361

5.600.000

705.600

100,90

100,03

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2.191.140

0

2.240.000

0

102,23

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

3.358.860

705.361

3.360.000

705.600

100,03

100,03

2.3. Lệ phí trước bạ

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

100,00

100,00

2.4. Thu phí, lệ phí

7.700.000

4.620.000

8.100.000

5.100.000

105,19

110,39

- Phí, lệ phí Trung ương

3.080.000

-

3.000.000

-

97,40

- Phí, lệ phí Thành phố

4.620.000

4.620.000

5.100.000

5.100.000

110,39

110,39

- Phí, lệ phí quận - huyện

-

-

27.284

27.284

- Phí, lệ phí phường - xã

-

-

8.828

8.828

2.5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1.000

1.000

-

-

0,00

0,00

2.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

450.000

450.000

400.000

400.000

88,89

88,89

2.7. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

4.900.000

4.900.000

5.000.000

5.000.000

102,04

102,04

2.8. Thu tiền sử dụng đất

5.800.000

5.800.000

33.960.000

33.960.000

585,52

585,52

2.9. Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN

70.000

70.000

100.000

100.000

142,86

142,86

2.10. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước do cơ quan địa phương cấp

20.000

20.000

21.000

19.040

105,00

95,20

2.11. Thu khác

5.500.000

2.566.667

4.700.000

1.300.000

85,45

50,65

2.12. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

16.200

16.200

12.000

12.000

74,07

74,07

3. Thu cổ tức và Lợi nhuận sau thuế

7.000.000

4.160.839

6.600.000

4.100.000

94,29

98,54

4. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

5.050.000

5.050.000

4.400.000

4.400.000

87,13

87,13

5. Thu từ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN do ĐP quản lý

0

0

II- THU TỪ DẦU THÔ

24.800.000

0

17.900.000

0

72,18

III- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

121.000.000

0

130.800.000

0

108,10

1. Thuế Xuất khẩu

0

0

460.000

0

2. Thuế nhập khẩu

0

0

22.000.000

0

3. Thuế TTĐB

0

0

22.500.000

0

4. Thuế BVMT

0

0

300.000

0

5. Thuế GTGT hàng nhập khẩu

0

0

85.340.000

0

6. Thu khác

0

0

200.000

0

IV. THU VIỆN TRỢ

191.095

191.095

B. THU CHUYỂN NGUỒN

61.075.293

23.442.843

38,38

C. THU KẾT DƯ

16.406.050

D. THU BỔ SUNG TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

0

Đ. THU BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW

0

14.193.754

0

4.004.711

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

2-1

2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

126.342.718

149.976.789

23.634.071

118,71%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

110.736.383

145.972.078

35.235.695

131,82%

I

Chi đầu tư phát triển

46.038.661

75.577.216

29.538.555

164,16%

II

Chi thường xuyên

60.127.000

63.398.329

3.271.329

105,44%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

21.020.920

23.806.501

2.785.581

113,25%

2

Chi khoa học và công nghệ

960.502

527.955

-432.547

54,97%

III

Chi trả nợ lãi vay

1.159.322

1.218.607

59.285

105,11%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

11.400

11.400

100,00%

V

Dự phòng ngân sách

3.400.000

4.500.000

1.100.000

132,35%

VI

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

0

1.266.526

1.266.526

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

15.606.335

4.004.711

-11.601.624

25,66%

1

Chi thực hiện Chương trình MTQG từ Ngân sách trung ương

2

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu

15.606.335

4.004.711

-11.601.624

25,66%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

0

0

0

STT

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2024

SO SÁNH DỰ TOÁN NĂM 2024 VỚI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

83.689.201

113.850.835

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

112.054.753

122.849.235

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

8.998.400

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

100.427.042

136.621.002

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ

I

Tổng dư nợ đầu năm

25.993.872

29.745.649

3.751.777

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

10.100.000

9.950.000

- 150.000

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

15.893.872

19.795.649

3.901.777

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

422.677

750.900

328.223

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

422.677

750.900

328.223

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

150.000

300.000

150.000

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

272.677

450.900

178.223

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

2

Nguồn trả nợ

422.677

750.900

328.223

-

Từ nguồn vay

750.900

328.223

-

Bội thu ngân sách địa phương

-

-

-

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

-

-

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

-

III

Tổng mức vay trong năm

4.174.454

9.749.300

5.574.846

1

Theo mục đích vay

4.174.454

9.749.300

5.574.846

-

Vay bù đắp bội chi

8.998.400

5.246.623

-

Vay trả nợ gốc

750.900

328.223

2

Theo nguồn vay

4.174.454

9.749.300

5.574.846

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

5.000.021

5.000.021

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4.749.279

574.825

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

29.745.649

38.744.049

8.998.400

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

9.950.000

14.650.021

4.700.021

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

19.795.649

24.094.028

4.298.379

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

G

Trả nợ lãi, phí

1.074.734

1.218.607

143.873